schema version: AustroFIX 5.0.0 last update: 2015-09-22 author: Philip Helger, BRZ GmbH All changes compared from 4.0.0 to 5.0.0 are marked with [CHANGE500]. Please ensure that the XJC compiler is passed the "-Dfile.encoding=UTF-8" property! Generischer Erweiterungstyp. Dieser wird in allen Fällen in denen Erweiterungen in diesem Schema verwendet werden referenziert. 2 letter country codes according to ISO 3166-1 Currency Codes according to ISO 4217 2- or 3-letter language codes according to ISO 639-1 Derzeit werden ausschließlich die 2-buchstabigen verwendet, die 3-buchstabigen sind aber flexibler weshalb die Möglichkeit zur Verwendung offen bleiben soll. BICs haben entweder 8 oder 11 Zeichen (ISO 9362) Die (Rechnungs)nummer der zu stornierenden Dokuments. Bund: maximal 50 Zeichen Der Typ des zu stornierenden Dokuments. Identische Werte wie bei Invoice/DocumentType Das Datum, von dem die zu stornierende Rechnung ist. Das dient nur der Sicherstellung, dass die DocumentID auch eindeutig zugeordnet werden kann. Optionale Beschreibung, warum diese Stornierung relevant ist. Die (Rechnungs)nummer des verbundenen Dokuments. Der Typ des verbundenen Dokuments. Identische Werte wie bei Invoice/DocumentType Das Datum, des verbundenen Dokuments. Optional, kann aber bei der Auffindung helfen. Optionale Beschreibung, warum dieses Dokument relevant ist. Definiert eine ID für eine Adresse Eine einzelne Adresse Startdatum Endedatum - muss gleich oder nach dem Startdatum sein Informationen zur Lieferung Die zugrundeliegende Lieferscheinnummer Lieferbedingungen. Bund: hier dürfen maximal 500 Zeichen drin stehen. Lieferdatum Derzeit wird maximal ein Eintrag befüllt. Leistungszeitraum Derzeit wird maximal ein Eintrag befüllt. Zusätzliche Identifikationsnummern für "parties" Von welchem Typ ist die FurtherIdentification UID Nummer des Bestellers Sonstige Nummern Bestellers UID Nummer des Rechnungsstellers Sonstige Nummern des Rechnungsstellers Liefertermin/Lieferzeitraum UID Nummer des Rechnungsempfängers Sonstige Nummern Rechnungsempfängers Referenz auf die Bestellung/einkaufende Organisation Bestelldatum Angaben zur Bestellung in Freitext Einkäufergruppe Bund: genau 3 alphanumerische Zeichen Bestellnummer Bund: genau 10-stellig numerisch Andere Auftragsreferenznummer (z.B. Aktenzahl). Bund: darf SAP-seitig als Aktenzahl maximal 50 Stellen haben. Lieferantennummer/Kreditorennummer Bund: 8-10 stellig numerisch or "ES"+8 Nummern Referenz auf die verwendeten (Rahmen-)Verträge Definiert eine einzelne Gruppe von Rechnungspositionen. Es macht nur Sinn dieses Element zu erzeugen, wenn entweder Kopfzeile oder Fußzeile vorhanden sind. Die Kopfzeile der Gruppe Die Fußzeile der Gruppe Der Index, über den diese Gruppierungsinformationen aus einer Detailposition angesprochen wird. Der Index muss eindeutig über alle DetailsGroup Elemente sein. Ein Gruppenindex kann von mehreren Rechnungspositionen verwendet werden. Der Basisbetrag von dem der Auf-/Abschlag additiert/subtrahiert wird. Der Auf-/Abschlags-Betrag. Muss immer größer oder gleich 0 sein, da mit "Reduction" oder "Surcharge" das Vorzeichen gewechselt werden kann! Das ist ein Nettowert! Optionale Beschreibung zu dem Auf-/Abschlag Der Inhalt des Felds muss die Begründung der Steuerbefreiung als menschenlesbarer Text sein. Optionaler Typ aus einer ebInterface Codeliste Definiert eine einzelne Zusatzeigenschaft auf Positionsebene Name der Zusatzeigenschaft Datentyp der Zusatzeigenschaft Einheit der Zusatzeigenschaft Definiert eine einzelne Rechnungsposition. Definiert die Bestellpositionsnummer. Diese ist verpflichtend, wenn als Auftragsreferenz eine SAP-Bestellnummer vorliegt. Definiert die Rechnungspositionsnummer. Das ist eine fortlaufende Nummer. Der Name des Artikels/der Leistung dieser Position Definiert die Menge dieser Position Definiert die Menge, auf die sich der Preis bezieht. Wenn nichts angegeben ist, ist der Wert 1 anzunehmen. Definiert den Nettoeinzelbetrag dieser Position Definiert einen einzelnen Abschlag (Reduktion) für diese Position Definiert einen einzelnen Aufschlag (Zuschlag) für diese Position Definiert den Nettogesamtbetrag dieser Position. Das entspricht: Quantity * UnitNetAmount / BaseQuantity + Surcharge - Reduction Definiert die Spalte Steuersatz in Prozent (0-100) Erklärt die Steuerbefreiung (zu rechnen wie 0%) Definiert den Bruttogesamtbetrag für diese Position. Das entspricht TotalNetAmount * (100 + Tax) / 100 fals ein Tax Element vorhanden ist. Falls ein TaxExemption Element vorhanden ist, dann ist dieser Wert gleich TotalNetAmount Definiert die Mengeneinheit Definiert die spezifischen Lieferbedingungen für diese Position. Bestellreferenz-Daten für diese Position Sonstige Informationen zu dieser Position. Referenz auf ein DetailsGroup/@Index Attribut Gibt an, ob diese Zeile 'Below-The-Line' - also nicht steuerrelevant - ist. Allgemeiner Rechnungsdetails-Typ Globale Kopfzeile für alle Details. Die Liste aller Detailgruppen Die Details/Rechnungspositionen Globale Fußzeile für alle Details. Der USt-Satz auf den der Wert Einfluss hat Der Name der sonstigen Steuer Gibt den Basisbetrag der sonstigen Steuer an Gibt den optionalen Steuersatz der sonstigen Steuer an Der Betrag der sonstigen Steuer Basisbetrag, auf den sich die Steuer bezieht Steuersatz in Prozent (0-100) Erklärt die Steuerbefreiung (zu rechnen wie 0%) Steuerbetrag (= TaxedAmount * TaxRate) Typ für die Steuersummen Gibt sonstige Steuern an, die USt-pflichtig sind Enthält nur die USt-Summen Gibt sonstige Steuern an, die NICHT USt-pflichtig sind Dieser Typ steht für Lastschrift-Zahlungen Bankleitzahlenland Name der Bank Nationale Bankleitzahl Bank Identification Code (BIC) Nationale Kontonummer International Bank Account Number (IBAN) Name des Kontoinhabers Dieser Typ wird für normale Banküberweisungen verwendet Kommentar zur Zahlungsart Begünstigtenkonto Referenz für die Bezahlung der Rechnung Enthält 'CORE' und 'COR1' Dieser Typ wird für das SEPA Lastschrift Verfahren verwendet Der Typ der Lastschrift - hat Auswirkungen auf die Einspruchsfristen. Standard ist 'B2C' Bank Identification Code (BIC) International Bank Account Number (IBAN) Name des Kontoinhabers Die SEPA Creditor ID des Rechnungsstellers. Maximale Länge: 35 Zeichen Die SEPA Mandatsreferenz. Maximale Länge: 35 Zeichen Das geplante Einzugsdatum. Liegt für gewöhnlich in der Zukunft Dieser Typ gibt an, dass keine Zahlung vorgesehen ist. Bund: dieser Typ darf nur bei Rechnungen mit einem Bruttobetrag von exakt 0 verwendet werden. Anzahl der Tage ab Rechnungseingang für dieses Zahlungsziel. Prozentueller Rabatt in Prozent. Muss größer als 0 und kleiner gleich 100 sein. Optionaler Kommentar zu diesem Skontoeintrag Das Zahlungsziel in Tagen ab dem Rechnungseingang SAP kann nur 2 Zahlungsziele mit Prozentwerten Netto-Zahlungsziel (= ohne Skonto) Datum und Uhrzeit des Rechnungsempfangs in ER>B. Kann abweichend vom Der ursprüngliche Formattyp, aus dem diese Datei erstellt wurde. Hat rein informativen Character. Daten aus dem Formular haben dieses Element nicht. Rechnungsnummer Bund: maximal 50 Zeichen Datum der Rechnungslegung Rechnungswährung Umrechnungsfaktor zu Euro zum Zeitpunkt der Rechnungsverarbeitung, falls die Währung nicht Euro ist. Euro = Wert * CurrencyExchangeRatio Definiert den Dokumententyp. !!Eine finale Aufzählung ist noch nicht möglich!! Beispiele: * Invoice - normale Rechnung * CreditMemo - normale Gutschrift * InvoiceForAdvancePayment - Anzahlungsbuchung * InvoiceForPartialDelivery - Teilrechnung * FinalSettlement - Schlußrechnung Dokumententitel. Vordringlich um z.B. "4. Teilrechnung" abbilden zu können. Mit diesem Element kann sich auf Rechnungen bezogen werden, die mit dieser Rechnung als storniert anzusehen sind. Mit diesem Element kann sich auf andere Rechnungen/Gutschriften bezogen werden. Das macht vor allem für die Schlußrechnung Sinn, um alle Teilrechnungen zusammenzufassen Details des Bestellers Bund: dieses Element wird nicht benötigt! Details des Rechnungsstellers Details des Rechnungsempfängers Bestellreferenz-Daten Die Rechnungspositionen Ein globaler Abschlag Ein globaler Zuschlag Die Steuersummen Globale Rundungsdifferenz Gesamtsumme brutto Zahlungsart Zahlungsbedingungen Allgemeiner Text zur Rechnung fürs PDF. Der Name des Systems, welches die Rechnung erstellt hat. In welcher Sprache ist die Rechnung verfasst? Innerhalb von Oesterreich sollte "de" verwendet werden. Handelt es sich bei der Rechnung um eine Gutschrift? Im Zweifelsfall "false" angeben fuer eine Rechnung. Handelt es sich bei der Rechnung/Gutschrift um eine Sammelrechnung? Handelt es sich bei der Rechnung/Gutschrift um ein Duplikat?